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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BZ Autres créances | 841 986.00 | | 841 986.00 | 841 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 130 304.00 | | 130 304.00 | 130 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 984.00 | | 1 024 984.00 | 1 024 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 384.00 | | 1 025 384.00 | 1 025 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 824.00 | | | 243 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 747.00 | | | 253 747.00 |
DL TOTAL (I) | 607 572.00 | | | 607 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 670.00 | | | 207 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 413.00 | | | 111 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 082.00 | | | 98 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 812.00 | | | 417 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 384.00 | | | 1 025 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 671.00 | | | 257 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 681.00 | | | 517 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 300.00 | 222.00 | 13 522.00 | 13 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 650.00 | 222.00 | 12 872.00 | 12 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 671.00 | 47 529.00 | 160 141.00 | 207 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
VP Divers | 841 987.00 | | | 841 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 082.00 | 98 082.00 | | 98 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 681.00 | 844 681.00 | | 844 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 813.00 | 257 672.00 | 160 141.00 | 417 813.00 |