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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 089.00 | | 215 089.00 | 215 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 626.00 | 139 169.00 | 26 457.00 | 165 626.00 |
040 Immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 819.00 | 139 169.00 | 244 650.00 | 383 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
060 Stock marchandises | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
072 Créances – Autres | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
084 Disponibilités | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 203.00 | | 83 203.00 | 83 203.00 |
110 Total général Actif | 467 022.00 | 139 169.00 | 327 853.00 | 467 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 902.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 684 558.00 | 731 880.00 | | 684 558.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 100.00 | | |
230 Autres produits | 50.00 | 192.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 609.00 | 732 172.00 | | 684 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 540.00 | 235 806.00 | | 224 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 588.00 | -553.00 | | 1 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 243.00 | 9 614.00 | | 10 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 093.00 | 1 408.00 | | -1 093.00 |
242 Autres charges externes. | 121 161.00 | 117 836.00 | | 121 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 799.00 | 8 675.00 | | 8 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 414.00 | 201 610.00 | | 202 414.00 |
252 Charges sociales | 52 537.00 | 53 627.00 | | 52 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 320.00 | 24 226.00 | | 15 320.00 |
262 Autres charges | 1 004.00 | 2 330.00 | | 1 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 512.00 | 654 578.00 | | 636 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 097.00 | 77 593.00 | | 48 097.00 |
294 Charges financières | 5 257.00 | 8 342.00 | | 5 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 12 232.00 | | 4 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 187.00 | 57 019.00 | | 38 187.00 |