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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 089.00 | | 215 089.00 | 215 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 865.00 | 154 782.00 | 46 084.00 | 200 865.00 |
040 Immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 058.00 | 154 782.00 | 264 276.00 | 419 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
060 Stock marchandises | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
072 Créances – Autres | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
084 Disponibilités | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
110 Total général Actif | 508 419.00 | 154 782.00 | 353 637.00 | 508 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 239.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 658 519.00 | 684 558.00 | | 658 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
230 Autres produits | 2 590.00 | 50.00 | | 2 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 620.00 | 684 609.00 | | 662 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 920.00 | 224 540.00 | | 220 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 771.00 | 1 588.00 | | -2 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 710.00 | 10 243.00 | | 10 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | -1 093.00 | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 106 798.00 | 121 161.00 | | 106 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 898.00 | 8 799.00 | | 8 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 562.00 | 202 414.00 | | 190 562.00 |
252 Charges sociales | 47 098.00 | 52 537.00 | | 47 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 613.00 | 15 320.00 | | 15 613.00 |
262 Autres charges | 1 326.00 | 1 004.00 | | 1 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 763.00 | 636 512.00 | | 598 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 858.00 | 48 097.00 | | 63 858.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 3 952.00 | 5 257.00 | | 3 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 4 653.00 | | 8 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 297.00 | 38 187.00 | | 51 297.00 |