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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 432.00 | 9 195.00 | 2 238.00 | 11 432.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 967.00 | 69 746.00 | 26 221.00 | 95 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 204.00 | 105 327.00 | 85 877.00 | 191 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 603.00 | 184 268.00 | 234 335.00 | 418 603.00 |
BN En cours de production de biens | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BT Marchandises | 176 708.00 | 4 520.00 | 172 188.00 | 176 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 884.00 | | 70 884.00 | 70 884.00 |
BZ Autres créances | 352 749.00 | | 352 749.00 | 352 749.00 |
CF Disponibilités | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 678.00 | 4 520.00 | 615 158.00 | 619 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 281.00 | 188 788.00 | 849 493.00 | 1 038 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 450.00 | -95 031.00 | | -128 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 623.00 | -33 419.00 | | 52 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 190.00 | 5 333.00 | | 4 190.00 |
DL TOTAL (I) | 28 363.00 | -23 117.00 | | 28 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 538.00 | 538.00 | | 8 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 538.00 | 538.00 | | 8 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 729.00 | 11 585.00 | | 50 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 078.00 | 373 738.00 | | 515 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 564.00 | 41 965.00 | | 106 564.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 56 122.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 592.00 | 686 765.00 | | 812 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 493.00 | 664 186.00 | | 849 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 524 116.00 | | 2 524 116.00 | 2 524 116.00 |
FG Production vendue services | 404 421.00 | | 404 421.00 | 404 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 537.00 | | 2 928 537.00 | 2 928 537.00 |
FM Production stockée | | | 1 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 378.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 378.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | 765.00 | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 616.00 | 1 930 677.00 | | 2 974 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 993.00 | 1 964 095.00 | | 2 921 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 623.00 | -33 419.00 | | 52 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 884.00 | | 30 719.00 | 387 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 412.00 | | 1 020.00 | 130 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 472.00 | | 29 698.00 | 257 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 022.00 | 42 246.00 | | 142 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | 1 490.00 | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 317.00 | 40 756.00 | | 134 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538.00 | 8 538.00 | 538.00 | 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 035.00 | 4 520.00 | 4 035.00 | 4 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035.00 | 4 520.00 | 4 035.00 | 4 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | 13 058.00 | 4 573.00 | 4 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 058.00 | 4 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 078.00 | 515 078.00 | | 515 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VC Groupe et associés | 300 288.00 | | | 300 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 606.00 | 427 606.00 | | 427 606.00 |
VW T.V.A. | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 863.00 | 621 863.00 | 140 000.00 | 761 863.00 |