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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 712.00 | 11 206.00 | 1 506.00 | 12 712.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 950.00 | 47.00 | 2 902.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 186.00 | 78 911.00 | 39 274.00 | 118 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 738.00 | 125 612.00 | 89 125.00 | 214 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 087.00 | 215 778.00 | 263 309.00 | 479 087.00 |
BT Marchandises | 82 178.00 | 6 641.00 | 75 537.00 | 82 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
BZ Autres créances | 201 947.00 | | 201 947.00 | 201 947.00 |
CF Disponibilités | 94 766.00 | | 94 766.00 | 94 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 340.00 | 6 641.00 | 446 698.00 | 453 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 427.00 | 222 419.00 | 710 007.00 | 932 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 827.00 | | | -75 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 122 249.00 | | | 122 249.00 |
DP Provisions pour risques | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 202.00 | | | 171 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 935.00 | | | 209 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 627.00 | | | 98 627.00 |
EA Autres dettes | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 040.00 | | | 584 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 008.00 | | | 710 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 866.00 | | | 582 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 147.00 | | 2 491 147.00 | 2 491 147.00 |
FG Production vendue services | 494 314.00 | | 494 314.00 | 494 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 461.00 | | 2 985 461.00 | 2 985 461.00 |
FM Production stockée | | | -2 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 057 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 934.00 | | | 3 023 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 905.00 | | | 2 928 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 603.00 | | 60 485.00 | 418 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 432.00 | | 1 280.00 | 131 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 170.00 | | 59 205.00 | 287 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 268.00 | 31 510.00 | | 184 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 194.00 | 2 011.00 | | 9 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 073.00 | 29 499.00 | | 175 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 538.00 | 3 719.00 | 8 538.00 | 8 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 520.00 | 6 642.00 | 4 520.00 | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520.00 | 6 642.00 | 4 520.00 | 4 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 058.00 | 10 361.00 | 13 058.00 | 13 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 935.00 | 209 935.00 | | 209 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VB T. V. A. | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
VI Groupe et associés | 171 202.00 | 171 202.00 | | 171 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 790.00 | | | 180 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 395.00 | 276 395.00 | | 276 395.00 |
VW T.V.A. | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 866.00 | 582 866.00 | | 582 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |