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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 847.00 | 26 740.00 | 58 106.00 | 84 847.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 280.00 | 26 740.00 | 112 539.00 | 139 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
072 Créances – Autres | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
084 Disponibilités | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
110 Total général Actif | 157 371.00 | 26 740.00 | 130 630.00 | 157 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 658.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 554.00 | | | 105 554.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 509.00 | | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 063.00 | | | 114 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
242 Autres charges externes. | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 051.00 | | | -6 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
252 Charges sociales | 113.00 | | | 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 273.00 | | | 116 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
294 Charges financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 701.00 | | | 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 294.00 | | | 143 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 508.00 | | | 508.00 |