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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 321.00 | 31 386.00 | 46 934.00 | 78 321.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 754.00 | 31 386.00 | 101 367.00 | 132 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
072 Créances – Autres | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
084 Disponibilités | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
110 Total général Actif | 143 488.00 | 31 386.00 | 112 102.00 | 143 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 921.00 | | | 129 921.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 923.00 | | | 121 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
242 Autres charges externes. | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 121.00 | | | -6 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
262 Autres charges | 459.00 | | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 891.00 | | | 111 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 280.00 | | | 139 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 221.00 | | | 12 221.00 |