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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 713.00 | 31 383.00 | 13 330.00 | 44 713.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 779.00 | 31 383.00 | 33 396.00 | 64 779.00 |
060 Stock marchandises | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
072 Créances – Autres | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
084 Disponibilités | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
110 Total général Actif | 124 909.00 | 31 383.00 | 93 526.00 | 124 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 509.00 | 97 836.00 | | 100 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 786.00 | 71 282.00 | | 64 786.00 |
230 Autres produits | 864.00 | 12.00 | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 160.00 | 169 130.00 | | 166 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 594.00 | 68 826.00 | | 81 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 245.00 | -5 251.00 | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 47 080.00 | 45 127.00 | | 47 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 1 138.00 | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 757.00 | 18 127.00 | | 16 757.00 |
252 Charges sociales | | 3 500.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 238.00 | 4 352.00 | | 4 238.00 |
256 Dotations aux provisions | | 849.00 | | |
262 Autres charges | 1 596.00 | 213.00 | | 1 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 199.00 | 136 883.00 | | 152 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 961.00 | 32 247.00 | | 13 961.00 |
294 Charges financières | 901.00 | 1 540.00 | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | 1.00 | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 678.00 | 30 707.00 | | 12 678.00 |