| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 986.00 | 25 154.00 | 17 832.00 | 42 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 840.00 | 29 943.00 | 37 897.00 | 67 840.00 |
BT Marchandises | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BZ Autres créances | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CF Disponibilités | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 582.00 | 29 943.00 | 111 639.00 | 141 582.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 262.00 | 10 671.00 | | 25 262.00 |
DL TOTAL (I) | 36 262.00 | 21 671.00 | | 36 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 175.00 | 41 148.00 | | 40 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | 11 409.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 094.00 | | 16 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 763.00 | 11 892.00 | | 14 763.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 377.00 | 80 547.00 | | 75 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 639.00 | 102 218.00 | | 111 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 618.00 | 80 547.00 | | 43 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 609.00 | | 2 233.00 | 75 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 67 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 47 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 544.00 | | 2 233.00 | 55 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 597.00 | 2 347.00 | 10 001.00 | 37 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 597.00 | 2 347.00 | 10 001.00 | 37 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 8 241.00 | 31 759.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 377.00 | 43 618.00 | 31 759.00 | 75 377.00 |