| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 104.00 | 24 014.00 | 1 090.00 | 25 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 344.00 | 8 358.00 | 985.00 | 9 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 888.00 | 32 812.00 | 22 075.00 | 54 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
BN En cours de production de biens | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 846.00 | 2 989.00 | 224 857.00 | 227 846.00 |
BZ Autres créances | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CF Disponibilités | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 568.00 | 2 989.00 | 326 579.00 | 329 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 456.00 | 35 802.00 | 348 654.00 | 384 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 312.00 | 3 243.00 | | -49 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 398.00 | -52 555.00 | | -28 398.00 |
DL TOTAL (I) | 80 790.00 | 109 188.00 | | 80 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 810.00 | 75 073.00 | | 80 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 299.00 | 151 505.00 | | 180 299.00 |
EA Autres dettes | 6 754.00 | 14 941.00 | | 6 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 863.00 | 242 270.00 | | 267 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 654.00 | 351 458.00 | | 348 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 863.00 | 241 839.00 | | 267 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 431.00 | | | 63 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 543.00 | 54 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 543.00 | 34 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 019.00 | 5 494.00 | 5 701.00 | 33 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 285.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 864.00 | 5 209.00 | 5 701.00 | 32 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 343.00 | | 2 354.00 | 5 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 343.00 | | 2 354.00 | 5 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 343.00 | | 2 354.00 | 5 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UX Autres créances clients | 227 846.00 | | | 227 846.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VP Divers | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 862.00 | 243 862.00 | | 243 862.00 |
VW T.V.A. | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 863.00 | 267 863.00 | | 267 863.00 |