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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 344.00 | 8 851.00 | 493.00 | 9 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 888.00 | 34 395.00 | 20 493.00 | 54 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
BN En cours de production de biens | 49 602.00 | | 49 602.00 | 49 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 470.00 | 2 989.00 | 188 481.00 | 191 470.00 |
BZ Autres créances | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
CF Disponibilités | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 488.00 | 2 989.00 | 323 499.00 | 326 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 376.00 | 37 384.00 | 343 991.00 | 381 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 710.00 | -49 312.00 | | -77 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558.00 | -28 398.00 | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 81 348.00 | 80 790.00 | | 81 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 467.00 | 80 810.00 | | 86 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 318.00 | 180 299.00 | | 167 318.00 |
EA Autres dettes | 8 858.00 | 6 754.00 | | 8 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 643.00 | 267 863.00 | | 262 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 991.00 | 348 654.00 | | 343 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 643.00 | 267 863.00 | | 262 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 812.00 | 1 582.00 | | 32 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 372.00 | 1 582.00 | | 32 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
UX Autres créances clients | 191 470.00 | | | 191 470.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VW T.V.A. | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 643.00 | 262 643.00 | | 262 643.00 |