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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | 17 070.00 | 19 930.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 12 832.00 | 818.00 | 12 014.00 | 12 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324.00 | 238.00 | 86.00 | 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 682.00 | 3 176.00 | 2 507.00 | 5 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 699.00 | 21 301.00 | 36 398.00 | 57 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 390.00 | 937.00 | 97 453.00 | 98 390.00 |
BZ Autres créances | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 382.00 | 937.00 | 191 445.00 | 192 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 081.00 | 22 238.00 | 227 843.00 | 250 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DL TOTAL (I) | 103 201.00 | | | 103 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 642.00 | | | 124 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 843.00 | | | 227 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 488.00 | | | 110 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 714.00 | | 638 714.00 | 638 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 714.00 | | 638 714.00 | 638 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 33 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | | | 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 913.00 | | | 647 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 406.00 | | | 646 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 520.00 | | 32 179.00 | 25 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 16 000.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310.00 | | 15 529.00 | 3 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | 650.00 | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 351.00 | 4 950.00 | 21 301.00 | 16 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 746.00 | 3 324.00 | 17 070.00 | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606.00 | 1 626.00 | 4 231.00 | 2 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 769.00 | 937.00 | 3 769.00 | 3 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 769.00 | 937.00 | 3 769.00 | 3 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 769.00 | 937.00 | 3 769.00 | 3 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937.00 | 3 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981.00 | | | 981.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 921.00 | 3 767.00 | 14 154.00 | 17 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 580.00 | 131 870.00 | 1 710.00 | 133 580.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 642.00 | 110 488.00 | 14 154.00 | 124 642.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 190.00 | | | 190.00 |