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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | 32 752.00 | 4 248.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 24 049.00 | 9 561.00 | 14 488.00 | 24 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 327.00 | 7 539.00 | 1 788.00 | 9 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 416.00 | 50 177.00 | 25 239.00 | 75 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 852.00 | | 174 852.00 | 174 852.00 |
BZ Autres créances | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 159 957.00 | | 159 957.00 | 159 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 895.00 | | 372 895.00 | 372 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 311.00 | 50 177.00 | 398 134.00 | 448 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 184 046.00 | 173 676.00 | | 184 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 348.00 | 10 370.00 | | 14 348.00 |
DL TOTAL (I) | 214 893.00 | 200 546.00 | | 214 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 918.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 535.00 | 32 596.00 | | 37 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 737.00 | 133 254.00 | | 125 737.00 |
EA Autres dettes | 18 630.00 | 5 053.00 | | 18 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 241.00 | 205 067.00 | | 183 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 134.00 | 405 612.00 | | 398 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 241.00 | 205 067.00 | | 183 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 252.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 601.00 | 7 396.00 | 1 820.00 | 44 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 467.00 | 2 286.00 | | 30 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 134.00 | 5 110.00 | 1 820.00 | 14 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 737.00 | 125 737.00 | | 125 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 938.00 | 192 938.00 | | 192 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 498.00 | 192 938.00 | 4 560.00 | 197 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 241.00 | 183 241.00 | | 183 241.00 |