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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 995.00 | 995.00 | 30 000.00 | 30 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 11 854.00 | 8 146.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 120 641.00 | 63 688.00 | 56 953.00 | 120 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 191.00 | 34 078.00 | 19 113.00 | 53 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 375.00 | 31 832.00 | 22 543.00 | 54 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 432.00 | 142 447.00 | 145 986.00 | 288 432.00 |
BT Marchandises | 70 632.00 | | 70 632.00 | 70 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 627.00 | | 117 627.00 | 117 627.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CF Disponibilités | 178 677.00 | | 178 677.00 | 178 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 116.00 | | 389 116.00 | 389 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 548.00 | 142 447.00 | 535 102.00 | 677 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 84 960.00 | 82 737.00 | | 84 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 498.00 | 62 223.00 | | 127 498.00 |
DL TOTAL (I) | 219 059.00 | 151 561.00 | | 219 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 520.00 | 120 271.00 | | 75 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 495.00 | 20 271.00 | | 67 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 094.00 | 105 775.00 | | 115 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 934.00 | 49 223.00 | | 57 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 043.00 | 295 540.00 | | 316 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 102.00 | 447 101.00 | | 535 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 873.00 | 220 173.00 | | 286 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 999.00 | | | 297 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 567.00 | 288 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 567.00 | 228 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 774.00 | | | 237 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 855.00 | 31 159.00 | 9 567.00 | 120 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 627.00 | 2 222.00 | | 10 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 228.00 | 28 937.00 | 9 567.00 | 110 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 094.00 | 115 094.00 | | 115 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 117 627.00 | | | 117 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 766.00 | | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 367.00 | 46 197.00 | 29 170.00 | 75 367.00 |
VI Groupe et associés | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 629.00 | 148 629.00 | | 148 629.00 |
VW T.V.A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 043.00 | 286 873.00 | 29 170.00 | 316 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | 7 034.00 | | 4 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 348.00 | 6 336.00 | | 11 348.00 |
ST Autres comptes | 134 759.00 | 128 648.00 | | 134 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 372.00 | 41 287.00 | | 39 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 455.00 | 4 560.00 | | 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 966.00 | 275.00 | | 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 228.00 | 4 206.00 | | 4 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 816.00 | 11 240.00 | | 8 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 757.00 | 171 027.00 | | 206 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 119.00 | 100 599.00 | | 115 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 900.00 | 181 106.00 | | 186 900.00 |