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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 995.00 | 995.00 | 30 000.00 | 30 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 148 670.00 | 37 317.00 | 111 353.00 | 148 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 213.00 | 12 405.00 | 17 808.00 | 30 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 586.00 | 66 880.00 | 58 706.00 | 125 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 693.00 | 137 597.00 | 227 096.00 | 364 693.00 |
BT Marchandises | 127 193.00 | | 127 193.00 | 127 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 624.00 | | 128 624.00 | 128 624.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CF Disponibilités | 904 888.00 | | 904 888.00 | 904 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 667.00 | | 1 195 667.00 | 1 195 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 360.00 | 137 597.00 | 1 422 763.00 | 1 560 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 214 734.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 451.00 | 53 261.00 | | 79 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 566.00 | 211 455.00 | | 268 566.00 |
DL TOTAL (I) | 604 617.00 | 486 051.00 | | 604 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 704.00 | 61 438.00 | | 42 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 394.00 | 508 691.00 | | 520 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 964.00 | 234 131.00 | | 180 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 085.00 | 62 128.00 | | 74 085.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 146.00 | 866 864.00 | | 818 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 763.00 | 1 352 915.00 | | 1 422 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 146.00 | 824 160.00 | | 818 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 236.00 | | 6 900.00 | 480 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 443.00 | 364 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 443.00 | 304 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 011.00 | | 6 900.00 | 420 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 578.00 | 49 462.00 | 120 443.00 | 208 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 583.00 | 49 462.00 | 120 443.00 | 187 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 964.00 | 180 964.00 | | 180 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 128 624.00 | 128 624.00 | | 128 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VI Groupe et associés | 520 394.00 | 520 394.00 | | 520 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 353.00 | 172 353.00 | | 172 353.00 |
VW T.V.A. | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 146.00 | 818 146.00 | | 818 146.00 |