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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 431 237.00 | | 431 237.00 | 431 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 623.00 | 44 170.00 | 71 453.00 | 115 623.00 |
040 Immobilisations financières | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 245.00 | 44 170.00 | 509 075.00 | 553 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
110 Total général Actif | 588 487.00 | 44 170.00 | 544 317.00 | 588 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
CF Disponibilités | 122 035.00 | | 122 035.00 | 122 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 954.00 | | 225 954.00 | 225 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 804.00 | | 238 804.00 | 238 804.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 534 697.00 | 536 586.00 | | 534 697.00 |
230 Autres produits | 7 025.00 | 6 164.00 | | 7 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 721.00 | 542 750.00 | | 541 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 979.00 | 150 440.00 | | 157 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 204.00 | -2 761.00 | | -2 204.00 |
242 Autres charges externes. | 95 143.00 | 123 929.00 | | 95 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 963.00 | 8 595.00 | | 7 963.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 126.00 | 144 340.00 | | 99 126.00 |
252 Charges sociales | 101 967.00 | 69 783.00 | | 101 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 733.00 | 15 432.00 | | 16 733.00 |
262 Autres charges | 14 511.00 | 13 599.00 | | 14 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 219.00 | 523 356.00 | | 491 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 502.00 | 19 394.00 | | 50 502.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 11 537.00 | 15 484.00 | | 11 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 571.00 | 60.00 | | 3 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -63.00 | 1 565.00 | | -63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 460.00 | 2 285.00 | | 35 460.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 127 517.00 | 82 543.00 | | 127 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 078.00 | 44 974.00 | | -5 078.00 |
DL TOTAL (I) | 125 739.00 | 130 817.00 | | 125 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 224 808.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 946.00 | 98 938.00 | | 42 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 797.00 | 35 498.00 | | 34 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 322.00 | 107 305.00 | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 065.00 | 474 078.00 | | 113 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 804.00 | 604 896.00 | | 238 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 513 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 513 367.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 86 633.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 785.00 | 725 112.00 | | 8 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 864.00 | 680 138.00 | | 13 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 078.00 | 44 974.00 | | -5 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 456.00 | | | 200 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 065.00 | 83 065.00 | 30 000.00 | 113 065.00 |