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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 719.00 | 5 882.00 | 43 837.00 | 49 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 641.00 | 1 778.00 | 12 863.00 | 14 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 732.00 | 7 660.00 | 704 072.00 | 711 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BZ Autres créances | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 136.00 | 7 660.00 | 747 476.00 | 755 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 42 439.00 | 127 517.00 | | 42 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 659.00 | -5 078.00 | | 27 659.00 |
DL TOTAL (I) | 73 398.00 | 125 739.00 | | 73 398.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 853.00 | 30 000.00 | | 526 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 42 946.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 475.00 | 34 797.00 | | 63 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 090.00 | 5 322.00 | | 58 090.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 078.00 | 113 065.00 | | 674 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 476.00 | 238 804.00 | | 747 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 078.00 | 83 065.00 | | 674 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527 551.00 | | 527 551.00 | 527 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 551.00 | | 527 551.00 | 527 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 9 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 3.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 3.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 405.00 | -3.00 | | 4 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175.00 | | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 804.00 | 8 785.00 | | 547 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 145.00 | 13 864.00 | | 520 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 659.00 | -5 078.00 | | 27 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 497.00 | 3 429.00 | | 7 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 850.00 | | 698 883.00 | 12 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | 9 523.00 | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
UX Autres créances clients | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 853.00 | 526 853.00 | | 526 853.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 608.00 | | | 585 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 078.00 | 674 078.00 | | 674 078.00 |