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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 891.00 | 21 363.00 | 527.00 | 21 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 476.00 | 10 600.00 | 2 875.00 | 13 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 860.00 | 33 285.00 | 21 575.00 | 54 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
BN En cours de production de biens | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 713.00 | 25 886.00 | 172 826.00 | 198 713.00 |
BZ Autres créances | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
CF Disponibilités | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 387.00 | 25 886.00 | 278 501.00 | 304 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 248.00 | 59 172.00 | 300 076.00 | 359 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 068.00 | 18 543.00 | | 45 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 900.00 | 26 525.00 | | 8 900.00 |
DL TOTAL (I) | 75 969.00 | 67 068.00 | | 75 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 681.00 | 33 859.00 | | 15 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 715.00 | 89 288.00 | | 93 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 285.00 | 101 337.00 | | 82 285.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 4 058.00 | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 260.00 | 30 100.00 | | 28 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 107.00 | 262 464.00 | | 224 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 076.00 | 329 533.00 | | 300 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 174.00 | 243 381.00 | | 215 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 739.00 | | 1 095 739.00 | 1 095 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 739.00 | | 1 095 739.00 | 1 095 739.00 |
FM Production stockée | | | -17 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 651.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 1 666.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 1 727.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 142.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 142.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 1 585.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 199.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 900.00 | 26 525.00 | | 8 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 555.00 | 8 777.00 | | 11 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
UX Autres créances clients | 163 695.00 | | | 163 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 297.00 | 10 184.00 | 5 113.00 | 15 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VP Divers | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 966.00 | 261 966.00 | | 261 966.00 |
VW T.V.A. | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 288.00 | 215 174.00 | 5 113.00 | 220 288.00 |