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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 468.00 | 21 747.00 | 721.00 | 22 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 476.00 | 11 871.00 | 1 604.00 | 13 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 219.00 | 34 940.00 | 23 279.00 | 58 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BN En cours de production de biens | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 392.00 | 18 639.00 | 174 753.00 | 193 392.00 |
BZ Autres créances | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CF Disponibilités | 95 002.00 | | 95 002.00 | 95 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 666.00 | 18 639.00 | 334 027.00 | 352 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 885.00 | 53 579.00 | 357 306.00 | 410 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 969.00 | 45 068.00 | | 53 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 165.00 | 8 900.00 | | 72 165.00 |
DL TOTAL (I) | 148 134.00 | 75 969.00 | | 148 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 643.00 | 15 681.00 | | 5 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 176.00 | 93 715.00 | | 70 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 991.00 | 82 285.00 | | 119 991.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 541.00 | 28 260.00 | | 9 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 171.00 | 224 107.00 | | 209 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 306.00 | 300 076.00 | | 357 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 215 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
UX Autres créances clients | 169 848.00 | 169 848.00 | | 169 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VP Divers | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 808.00 | 233 808.00 | | 233 808.00 |
VW T.V.A. | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 352.00 | 205 352.00 | | 205 352.00 |