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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 615.00 | 32 294.00 | 19 320.00 | 51 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 004.00 | 32 294.00 | 262 709.00 | 295 004.00 |
BT Marchandises | 31 586.00 | 6 806.00 | 24 780.00 | 31 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 642.00 | 6 806.00 | 35 836.00 | 42 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 646.00 | 39 100.00 | 298 546.00 | 337 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 986.00 | 39 043.00 | | 47 986.00 |
DL TOTAL (I) | 96 756.00 | 87 813.00 | | 96 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 246.00 | 120 709.00 | | 112 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 330.00 | 52 738.00 | | 55 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 162.00 | 15 937.00 | | 18 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 052.00 | 10 556.00 | | 16 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 790.00 | 199 940.00 | | 201 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 546.00 | 287 753.00 | | 298 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 350.00 | | 293 350.00 | 293 350.00 |
FG Production vendue services | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 543.00 | | 308 543.00 | 308 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 193.00 | 262 457.00 | | 312 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 207.00 | 223 414.00 | | 264 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 986.00 | 39 043.00 | | 47 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 916.00 | | 20 088.00 | 274 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 715.00 | | 19 900.00 | 31 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201.00 | | 188.00 | 5 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 106.00 | 4 188.00 | | 28 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 106.00 | 4 188.00 | | 28 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 231.00 | 4 575.00 | | 2 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 231.00 | 4 575.00 | | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231.00 | 4 575.00 | | 2 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 797.00 | 40 394.00 | 57 403.00 | 97 797.00 |
VI Groupe et associés | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 097.00 | 10 708.00 | 5 389.00 | 16 097.00 |
VW T.V.A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 790.00 | 144 387.00 | 57 403.00 | 201 790.00 |