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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 615.00 | 46 894.00 | 4 721.00 | 51 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 249.00 | 46 894.00 | 248 355.00 | 295 249.00 |
BT Marchandises | 31 702.00 | 4 048.00 | 27 654.00 | 31 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 836.00 | 4 048.00 | 36 787.00 | 40 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 084.00 | 50 942.00 | 285 142.00 | 336 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 973.00 | 32 269.00 | | 82 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 868.00 | 50 704.00 | | 38 868.00 |
DL TOTAL (I) | 138 340.00 | 99 473.00 | | 138 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 969.00 | 68 087.00 | | 47 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 887.00 | 94 801.00 | | 74 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 661.00 | 20 152.00 | | 21 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284.00 | 16 419.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 801.00 | 199 458.00 | | 146 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 142.00 | 298 931.00 | | 285 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 604.00 | | 259 604.00 | 259 604.00 |
FG Production vendue services | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 598.00 | | 276 598.00 | 276 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 18 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 759.00 | 299 757.00 | | 278 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 891.00 | 249 054.00 | | 239 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 868.00 | 50 704.00 | | 38 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 149.00 | | 100.00 | 295 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | 100.00 | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 762.00 | 7 133.00 | | 39 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 762.00 | 7 133.00 | | 39 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 499.00 | 549.00 | | 3 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 499.00 | 549.00 | | 3 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 499.00 | 549.00 | | 3 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VI Groupe et associés | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 766.00 | 9 132.00 | 5 634.00 | 14 766.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 801.00 | 146 801.00 | | 146 801.00 |