| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 222 000.00 | | 2 222 000.00 | 2 222 000.00 |
AP Constructions | 70 346.00 | 34 950.00 | 35 396.00 | 70 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 392.00 | 86 641.00 | 8 751.00 | 95 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 861.00 | 30 604.00 | 35 257.00 | 65 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 249.00 | 152 195.00 | 2 302 054.00 | 2 454 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BT Marchandises | 108 783.00 | 1 058.00 | 107 725.00 | 108 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
BZ Autres créances | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
CF Disponibilités | 63 519.00 | | 63 519.00 | 63 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 406.00 | 1 058.00 | 412 348.00 | 413 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 655.00 | 153 253.00 | 2 714 402.00 | 2 867 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 259.00 | 147 748.00 | | 272 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 800.00 | 204 511.00 | | 197 800.00 |
DL TOTAL (I) | 800 059.00 | 682 259.00 | | 800 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 901.00 | 1 025 139.00 | | 909 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 515.00 | 830 230.00 | | 825 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 046.00 | 128 070.00 | | 123 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 667.00 | 107 653.00 | | 53 667.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 2 044.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 343.00 | 2 093 137.00 | | 1 914 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 402.00 | 2 775 396.00 | | 2 714 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 842.00 | 1 182 692.00 | | 1 128 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 398 765.00 | | 2 398 765.00 | 2 398 765.00 |
FG Production vendue services | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 009.00 | | 2 417 009.00 | 2 417 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 749.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 843.00 | 1 071.00 | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | 5 820.00 | | 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058.00 | 843.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 843.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 4 977.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 073.00 | 83 944.00 | | 84 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 154.00 | 2 407 721.00 | | 2 440 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 354.00 | 2 203 209.00 | | 2 242 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 800.00 | 204 511.00 | | 197 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 957.00 | | 5 291.00 | 2 448 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 222 000.00 | | | 2 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 307.00 | | 5 291.00 | 226 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 809.00 | 31 386.00 | | 120 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 809.00 | 31 386.00 | | 120 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 843.00 | 1 058.00 | 844.00 | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843.00 | 1 058.00 | 844.00 | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843.00 | 1 058.00 | 844.00 | 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 058.00 | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 046.00 | 123 046.00 | | 123 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 901.00 | 124 400.00 | 527 194.00 | 909 901.00 |
VI Groupe et associés | 825 515.00 | 825 515.00 | | 825 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 238.00 | | | 115 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 094.00 | 103 094.00 | | 103 094.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 343.00 | 1 128 842.00 | 527 194.00 | 1 914 343.00 |