| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 250.00 | 18 229.00 | 21.00 | 18 250.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 678.00 | 13 559.00 | 2 119.00 | 15 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 033.00 | 22 149.00 | 5 884.00 | 28 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 720.00 | 56 436.00 | 59 284.00 | 115 720.00 |
BT Marchandises | 660 814.00 | 58 435.00 | 602 380.00 | 660 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 588.00 | 4 478.00 | 219 110.00 | 223 588.00 |
BZ Autres créances | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
CF Disponibilités | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 405.00 | 62 912.00 | 868 493.00 | 931 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 125.00 | 119 349.00 | 927 777.00 | 1 047 125.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 386.00 | 110 364.00 | | 170 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 110.00 | 80 521.00 | | 76 110.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | 3 671.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 257 517.00 | 205 557.00 | | 257 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 156.00 | 138 203.00 | | 126 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 564.00 | 18 359.00 | | 32 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 204.00 | 414 853.00 | | 193 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 460.00 | 92 170.00 | | 91 460.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 260.00 | 862 700.00 | | 670 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 777.00 | 1 068 257.00 | | 927 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 736 120.00 | 45 500.00 | 3 781 620.00 | 3 736 120.00 |
FD Production vendue biens | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 204 984.00 | | 204 984.00 | 204 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 248.00 | 45 500.00 | 3 986 748.00 | 3 941 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 413.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 74.00 | | 62.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 650.00 | 10 772.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 712.00 | 10 845.00 | | 3 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 52.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 362.00 | 7 122.00 | | 5 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034.00 | 7 174.00 | | 6 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | 3 672.00 | | -2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 751.00 | 21 751.00 | | 19 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 281.00 | 3 180 821.00 | | 4 008 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 171.00 | 3 100 299.00 | | 3 932 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 110.00 | 80 521.00 | | 76 110.00 |