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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 940.00 | 20 715.00 | 1 225.00 | 21 940.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 178.00 | 32 216.00 | 35 962.00 | 68 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 065.00 | 52 829.00 | 92 235.00 | 145 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 283.00 | 108 260.00 | 184 023.00 | 292 283.00 |
BT Marchandises | 1 030 880.00 | 140 186.00 | 890 694.00 | 1 030 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 233.00 | 13 656.00 | 459 577.00 | 473 233.00 |
BZ Autres créances | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 329.00 | 153 842.00 | 1 395 487.00 | 1 549 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 612.00 | 262 102.00 | 1 579 510.00 | 1 841 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 270.00 | 310 054.00 | | 428 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 087.00 | 129 215.00 | | 82 087.00 |
DL TOTAL (I) | 521 357.00 | 450 270.00 | | 521 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 537.00 | 328 366.00 | | 259 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 631.00 | 32 567.00 | | 41 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 655.00 | 711 489.00 | | 667 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 330.00 | 126 623.00 | | 89 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 153.00 | 1 199 045.00 | | 1 058 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 510.00 | 1 649 315.00 | | 1 579 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 213 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 380 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 594 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 446 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 046.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 404.00 | 107.00 | | 4 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 401.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 995.00 | -294.00 | | 3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 117.00 | 45 247.00 | | 25 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 188.00 | 4 127 760.00 | | 3 658 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 101.00 | 3 998 545.00 | | 3 576 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 087.00 | 129 215.00 | | 82 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 894.00 | | 8 388.00 | 283 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 354.00 | | 8 388.00 | 207 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 120.00 | -90 120.00 | -108 260.00 | 90 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 715.00 | -20 715.00 | -20 715.00 | 20 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 405.00 | -69 405.00 | -87 545.00 | 69 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 426.00 | 35 045.00 | 38 286.00 | 143 426.00 |
6T Sur comptes clients | 14 894.00 | | 1 238.00 | 14 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 321.00 | 35 045.00 | 39 524.00 | 158 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 321.00 | 35 045.00 | 39 524.00 | 158 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 045.00 | 39 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 259 537.00 | 215 103.00 | 44 434.00 | 259 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 655.00 | 667 655.00 | | 667 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 960.00 | 130 960.00 | | 130 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 506 564.00 | 506 564.00 | | 506 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 284.00 | 517 784.00 | 6 500.00 | 524 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 152.00 | 1 013 718.00 | 44 434.00 | 1 058 152.00 |