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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 112.00 | 936.00 | 6 176.00 | 7 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 048.00 | 18 409.00 | 20 640.00 | 39 048.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 510.00 | 19 345.00 | 30 166.00 | 49 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CF Disponibilités | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 583.00 | | 83 583.00 | 83 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 093.00 | 19 345.00 | 113 748.00 | 133 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DG Autres réserves | 12 226.00 | 10 814.00 | | 12 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 288.00 | 21 412.00 | | 12 288.00 |
DL TOTAL (I) | 25 802.00 | 33 514.00 | | 25 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 174.00 | 631.00 | | 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 174.00 | 631.00 | | 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 866.00 | 19 730.00 | | 12 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | 726.00 | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 112.00 | 30 623.00 | | 37 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 005.00 | 49 212.00 | | 36 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 772.00 | 100 291.00 | | 87 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 748.00 | 134 436.00 | | 113 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 772.00 | 100 291.00 | | 87 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 866.00 | 19 730.00 | | 12 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 981.00 | 44 336.00 | 227 317.00 | 182 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 981.00 | 44 336.00 | 227 317.00 | 182 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | 1 815.00 | | 1 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 3 238.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 3 238.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -3 238.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -519.00 | 1 284.00 | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 095.00 | 274 717.00 | | 291 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 807.00 | 253 305.00 | | 278 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 288.00 | 21 412.00 | | 12 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 465.00 | | 14 045.00 | 35 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 115.00 | | 6 933.00 | 32 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 189.00 | 6 156.00 | | 13 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 189.00 | 5 220.00 | | 13 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 631.00 | 174.00 | 631.00 | 631.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631.00 | 174.00 | 631.00 | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | 174.00 | 631.00 | 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 081.00 | 40 731.00 | 350.00 | 41 081.00 |
VW T.V.A. | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 1 320.00 | | 2 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 933.00 | 11 622.00 | | 15 933.00 |
ST Autres comptes | 101 420.00 | 63 199.00 | | 101 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 077.00 | 34 214.00 | | 31 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 980.00 | 1 320.00 | | 2 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 919.00 | 46 008.00 | | 45 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 083.00 | 20 200.00 | | 25 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 430.00 | 109 035.00 | | 148 430.00 |