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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 012.00 | 5 929.00 | 11 083.00 | 17 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 278.00 | 24 370.00 | 22 909.00 | 47 278.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 640.00 | 30 299.00 | 37 342.00 | 67 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CF Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 509.00 | 30 299.00 | 117 211.00 | 147 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DG Autres réserves | 12 514.00 | 12 226.00 | | 12 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 735.00 | 12 288.00 | | -5 735.00 |
DL TOTAL (I) | 8 067.00 | 25 802.00 | | 8 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 230.00 | 174.00 | | 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 230.00 | 174.00 | | 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 945.00 | 12 866.00 | | 6 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | 1 789.00 | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 681.00 | 37 112.00 | | 70 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 279.00 | 36 005.00 | | 23 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 914.00 | 87 772.00 | | 108 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 211.00 | 113 748.00 | | 117 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 914.00 | 87 772.00 | | 108 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 078.00 | 71 711.00 | 189 788.00 | 118 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 078.00 | 71 711.00 | 189 788.00 | 118 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | 948.00 | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 948.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | -948.00 | | -1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 548.00 | -519.00 | | -1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 145.00 | 291 095.00 | | 190 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 880.00 | 278 807.00 | | 195 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 735.00 | 12 288.00 | | -5 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 510.00 | | 18 130.00 | 49 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 112.00 | | 9 900.00 | 7 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 048.00 | | 8 230.00 | 39 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 345.00 | 10 954.00 | | 19 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 4 993.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 409.00 | 5 961.00 | | 18 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 174.00 | 230.00 | 174.00 | 174.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174.00 | 230.00 | 174.00 | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | 230.00 | 174.00 | 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VI Groupe et associés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VP Divers | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 955.00 | 47 605.00 | 350.00 | 47 955.00 |
VW T.V.A. | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 914.00 | 108 914.00 | | 108 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |