| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AN Terrains | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AP Constructions | 774 265.00 | 414 768.00 | 359 497.00 | 774 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 243.00 | 14 202.00 | 41.00 | 14 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 691.00 | 429 060.00 | 374 631.00 | 803 691.00 |
BZ Autres créances | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 715.00 | | 303 715.00 | 303 715.00 |
CF Disponibilités | 197 776.00 | | 197 776.00 | 197 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 831.00 | | 511 831.00 | 511 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 522.00 | 429 060.00 | 886 462.00 | 1 315 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 408 766.00 | | | 408 766.00 |
DH Report à nouveau | 268 562.00 | | | 268 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
DL TOTAL (I) | 867 954.00 | | | 867 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 462.00 | | | 886 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 543.00 | | 118 543.00 | 118 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 543.00 | | 118 543.00 | 118 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 103.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 303.00 | | | 142 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 711.00 | | | 295 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 134.00 | | | 196 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 468.00 | | 51 849.00 | 848 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 627.00 | 803 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 627.00 | 803 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 378.00 | | 51 849.00 | 848 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 888.00 | 35 103.00 | 66 930.00 | 460 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 797.00 | 35 103.00 | 66 930.00 | 460 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
ST Autres comptes | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 517.00 | | | 63 517.00 |