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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AN Terrains | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AP Constructions | 838 914.00 | 487 739.00 | 351 176.00 | 838 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 729.00 | 498 461.00 | 366 268.00 | 864 729.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 042.00 | | 300 042.00 | 300 042.00 |
CF Disponibilités | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 281.00 | | 357 281.00 | 357 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 009.00 | 498 461.00 | 723 549.00 | 1 222 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 408 766.00 | | | 408 766.00 |
DH Report à nouveau | 186 158.00 | | | 186 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
DL TOTAL (I) | 699 862.00 | | | 699 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 549.00 | | | 723 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 407.00 | | 127 407.00 | 127 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 407.00 | | 127 407.00 | 127 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 469.00 | | | 129 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 579.00 | | | 115 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 745.00 | | 7 700.00 | 867 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 717.00 | 864 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 717.00 | 864 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 655.00 | | 7 700.00 | 867 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 672.00 | 42 505.00 | 10 717.00 | 466 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 582.00 | 42 505.00 | 10 717.00 | 466 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
ST Autres comptes | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 713.00 | | | 48 713.00 |