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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 639.00 | 24 175.00 | 7 465.00 | 31 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 657.00 | 57 670.00 | 10 987.00 | 68 657.00 |
BZ Autres créances | 80 787.00 | | 80 787.00 | 80 787.00 |
CF Disponibilités | 201 796.00 | | 201 796.00 | 201 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 240.00 | 57 670.00 | 293 570.00 | 351 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 880.00 | 81 845.00 | 301 035.00 | 382 880.00 |
CU Autres participations | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | -63 042.00 | -47 725.00 | | -63 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 386.00 | -15 316.00 | | 32 386.00 |
DL TOTAL (I) | 16 298.00 | -16 087.00 | | 16 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 737.00 | 181 737.00 | | 181 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 000.00 | 426 834.00 | | 103 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 737.00 | 628 356.00 | | 284 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 035.00 | 612 269.00 | | 301 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 255.00 | 60 314.00 | | 44 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 869.00 | 75 629.00 | | 11 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 386.00 | -15 315.00 | | 32 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
VB T. V. A. | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
VI Groupe et associés | 181 737.00 | 181 737.00 | | 181 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 794.00 | 80 787.00 | 71 006.00 | 151 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 737.00 | 284 737.00 | | 284 737.00 |