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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AH Fonds commercial | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
BF Prêts | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 391.00 | 24 175.00 | 7 216.00 | 31 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 657.00 | 57 670.00 | 10 987.00 | 68 657.00 |
BZ Autres créances | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CF Disponibilités | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 624.00 | 57 670.00 | 69 954.00 | 127 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 015.00 | 81 845.00 | 77 170.00 | 159 015.00 |
CU Autres participations | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | -30 656.00 | -63 042.00 | | -30 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 776.00 | 32 386.00 | | -6 776.00 |
DL TOTAL (I) | 9 521.00 | 16 298.00 | | 9 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 597.00 | 181 737.00 | | 61 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 103 000.00 | | 5 456.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 649.00 | 284 737.00 | | 67 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 170.00 | 301 035.00 | | 77 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 4 265.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 4 265.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -2 900.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 44 256.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 776.00 | 11 869.00 | | 6 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 776.00 | 32 386.00 | | -6 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 7 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 31 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UP Prêts | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 610.00 | 4 852.00 | 70 758.00 | 75 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |