| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
AP Constructions | 387 794.00 | 347 919.00 | 39 875.00 | 387 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691.00 | 765.00 | 2 925.00 | 3 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 091.00 | 83 473.00 | 12 618.00 | 96 091.00 |
BF Prêts | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 968.00 | 448 459.00 | 64 509.00 | 512 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 449.00 | 7 658.00 | 104 791.00 | 112 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 245 276.00 | | 245 276.00 | 245 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 320.00 | 7 658.00 | 371 662.00 | 379 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 287.00 | 456 117.00 | 436 171.00 | 892 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 301.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 35.00 | 2.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 756.00 | 287 888.00 | | 219 756.00 |
DL TOTAL (I) | 245 102.00 | 313 201.00 | | 245 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 493.00 | 27 203.00 | | 63 493.00 |
EA Autres dettes | | 519 910.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 068.00 | 678 431.00 | | 191 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 171.00 | 991 632.00 | | 436 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 546.00 | | 124 546.00 | 124 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 546.00 | | 124 546.00 | 124 546.00 |
FQ Autres produits | | | 593 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 1 102.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1 102.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | 11 079.00 | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | 11 079.00 | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 182.00 | -9 977.00 | | 6 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 164.00 | 699 570.00 | | 727 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 408.00 | 411 682.00 | | 507 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 756.00 | 287 888.00 | | 219 756.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 106.00 | 26 925.00 | | 27 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641 897.00 | 40 476.00 | 290 312.00 | 1 641 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641 897.00 | 40 476.00 | 290 312.00 | 1 641 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 320.00 | 117 230.00 | 9 090.00 | 126 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 068.00 | 184 977.00 | 6 091.00 | 191 068.00 |