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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 303.00 | 16 301.00 | 1.00 | 16 303.00 |
AP Constructions | 425 250.00 | 335 594.00 | 89 657.00 | 425 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691.00 | 3 170.00 | 521.00 | 3 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 102.00 | 56 722.00 | 380.00 | 57 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 345.00 | 411 787.00 | 91 558.00 | 503 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 584.00 | 109 531.00 | 85 053.00 | 194 584.00 |
BZ Autres créances | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
CF Disponibilités | 184 007.00 | | 184 007.00 | 184 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 496.00 | 109 531.00 | 302 965.00 | 412 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 842.00 | 521 319.00 | 394 523.00 | 915 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 749.00 | 655.00 | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 076.00 | 252 284.00 | | 195 076.00 |
DL TOTAL (I) | 221 136.00 | 278 250.00 | | 221 136.00 |
DP Provisions pour risques | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 428.00 | 80 964.00 | | 71 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 196.00 | 21 630.00 | | 30 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 690.00 | 14 882.00 | | 25 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 447.00 | 36 906.00 | | 41 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 761.00 | 154 383.00 | | 168 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 523.00 | 437 258.00 | | 394 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 608 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 177.00 | 89 588.00 | | 61 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 647.00 | 720 278.00 | | 707 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 571.00 | 467 994.00 | | 512 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 076.00 | 252 284.00 | | 195 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 287.00 | 19 889.00 | 123 980.00 | 515 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 287.00 | 19 889.00 | 123 980.00 | 515 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
6T Sur comptes clients | 25 125.00 | 84 406.00 | | 25 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 125.00 | 84 406.00 | | 25 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 751.00 | 84 406.00 | | 29 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 429.00 | 20 169.00 | 51 260.00 | 71 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 489.00 | 228 489.00 | | 228 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 489.00 | 228 489.00 | 1 000.00 | 229 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 761.00 | 117 501.00 | 51 260.00 | 168 761.00 |