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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 583.00 | 22 797.00 | 11 786.00 | 34 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 912.00 | 23 767.00 | 102 145.00 | 125 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
060 Stock marchandises | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
072 Créances – Autres | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
084 Disponibilités | 57 328.00 | | 57 328.00 | 57 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 694.00 | | 140 694.00 | 140 694.00 |
110 Total général Actif | 266 606.00 | 23 767.00 | 242 839.00 | 266 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 079.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 597.00 | 214 388.00 | | 349 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 167.00 | 43 283.00 | | 53 167.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 1 122.00 | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 658.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 388.00 | 259 451.00 | | 400 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 235.00 | 164 761.00 | | 257 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 608.00 | -3 678.00 | | 6 608.00 |
242 Autres charges externes. | 48 956.00 | 45 511.00 | | 48 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 307.00 | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 615.00 | 42 378.00 | | 45 615.00 |
252 Charges sociales | -645.00 | 3 873.00 | | -645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 138.00 | 6 989.00 | | 7 138.00 |
262 Autres charges | 1 245.00 | 2 335.00 | | 1 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 803.00 | 263 477.00 | | 367 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 584.00 | -4 027.00 | | 32 584.00 |
294 Charges financières | 1 625.00 | 2 081.00 | | 1 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 2 658.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 934.00 | -8 766.00 | | 27 934.00 |