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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 719.00 | 28 996.00 | 20 723.00 | 49 719.00 |
040 Immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 048.00 | 29 966.00 | 111 082.00 | 141 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
072 Créances – Autres | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
084 Disponibilités | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 571.00 | | 122 571.00 | 122 571.00 |
110 Total général Actif | 263 619.00 | 29 966.00 | 233 653.00 | 263 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 176.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 565.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 316.00 | 349 597.00 | | 207 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 892.00 | 53 167.00 | | 22 892.00 |
222 Production stockée | | -2 500.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 124.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 218.00 | 400 388.00 | | 230 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 141.00 | 257 235.00 | | 149 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -476.00 | 6 608.00 | | -476.00 |
242 Autres charges externes. | 49 030.00 | 48 956.00 | | 49 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 1 651.00 | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 587.00 | 45 615.00 | | 43 587.00 |
252 Charges sociales | 3 200.00 | -645.00 | | 3 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 199.00 | 7 138.00 | | 6 199.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 1 245.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 135.00 | 367 803.00 | | 263 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 917.00 | 32 584.00 | | -32 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 544.00 | | | 544.00 |
294 Charges financières | 2 079.00 | 1 625.00 | | 2 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 666.00 | 135.00 | | 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 2 891.00 | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 728.00 | 27 934.00 | | -34 728.00 |