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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 788 600.00 | 518 914.00 | 269 686.00 | 788 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 788 600.00 | 518 914.00 | 269 686.00 | 788 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 484.00 | | 171 484.00 | 171 484.00 |
072 Créances – Autres | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
084 Disponibilités | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 270.00 | | 195 270.00 | 195 270.00 |
110 Total général Actif | 983 870.00 | 518 914.00 | 464 956.00 | 983 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 932.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 831.00 | | | 192 831.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 835.00 | | | 192 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
242 Autres charges externes. | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
252 Charges sociales | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141 439.00 | | | 141 439.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 955.00 | | | 254 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 120.00 | | | -62 120.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 734.00 | | | -66 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 753 300.00 | | | 753 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |