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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 014 500.00 | 476 311.00 | 538 189.00 | 1 014 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 014 500.00 | 476 311.00 | 538 189.00 | 1 014 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 547.00 | | 198 547.00 | 198 547.00 |
072 Créances – Autres | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
084 Disponibilités | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 192.00 | | 217 192.00 | 217 192.00 |
110 Total général Actif | 1 231 692.00 | 476 311.00 | 755 381.00 | 1 231 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242 180.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 470 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 395 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 031.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 470 900.00 | | | 470 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 788 600.00 | | | 788 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 470 900.00 | | | 470 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 107 282.00 | | | 107 282.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |