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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
AH Fonds commercial | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
AN Terrains | 111 877.00 | | 111 877.00 | 111 877.00 |
AP Constructions | 1 076 554.00 | 801 673.00 | 274 881.00 | 1 076 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 649.00 | 1 311 027.00 | 15 622.00 | 1 326 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 267.00 | 2 283 735.00 | 402 532.00 | 2 686 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 357.00 | 200 260.00 | 264 097.00 | 464 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 890.00 | 161 862.00 | 132 028.00 | 293 890.00 |
BT Marchandises | 16 440.00 | 276.00 | 16 164.00 | 16 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 998.00 | | 1 369 998.00 | 1 369 998.00 |
BZ Autres créances | 155 137.00 | | 155 137.00 | 155 137.00 |
CF Disponibilités | 269 428.00 | | 269 428.00 | 269 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 251.00 | 362 398.00 | 2 206 853.00 | 2 569 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 582.00 | 2 646 133.00 | 2 630 449.00 | 5 276 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 932 841.00 | 1 226 048.00 | | 932 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 722.00 | -293 207.00 | | -273 722.00 |
DL TOTAL (I) | 827 419.00 | 1 101 141.00 | | 827 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 376.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 045.00 | 647 157.00 | | 982 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 405.00 | 599 942.00 | | 603 405.00 |
EA Autres dettes | 60 698.00 | 63 430.00 | | 60 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 030.00 | 1 407 540.00 | | 1 803 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 449.00 | 2 508 682.00 | | 2 630 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 733.00 | 1 406 946.00 | | 1 802 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 734 365.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 736 084.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 489 234.00 | |
FM Production stockée | | | -358 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 915.00 | |
GE Autres charges | | | 42 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 670.00 | 2 584.00 | | 7 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 909.00 | 500.00 | | 40 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 579.00 | 3 084.00 | | 48 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 858.00 | 4 925.00 | | 109 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 877.00 | 4 925.00 | | 110 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 297.00 | -1 841.00 | | -62 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 916.00 | 2 905 920.00 | | 3 368 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 638.00 | 3 199 127.00 | | 3 642 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 722.00 | -293 207.00 | | -273 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 547.00 | 2 199.00 | | 2 844 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 478.00 | 2 686 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 478.00 | 2 619 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 288.00 | 2 199.00 | | 2 777 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 380 245.00 | 140 915.00 | 158 762.00 | 380 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 245.00 | 140 915.00 | 158 762.00 | 380 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 245.00 | 140 915.00 | 158 762.00 | 380 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 915.00 | 158 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594.00 | 297.00 | | 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 404.00 | 603 404.00 | | 603 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 998.00 | | | 1 369 998.00 |
VB T. V. A. | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
VC Groupe et associés | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
VI Groupe et associés | 981 450.00 | 981 450.00 | | 981 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 351.00 | 1 510 608.00 | 35 743.00 | 1 546 351.00 |
VW T.V.A. | 111 923.00 | 111 923.00 | | 111 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 030.00 | 1 802 732.00 | | 1 803 030.00 |