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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
AH Fonds commercial | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
AN Terrains | 111 877.00 | | 111 877.00 | 111 877.00 |
AP Constructions | 1 076 554.00 | 820 998.00 | 255 556.00 | 1 076 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 349.00 | 1 316 760.00 | 34 589.00 | 1 351 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 967.00 | 2 308 793.00 | 402 174.00 | 2 710 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 131.00 | 102 067.00 | 51 064.00 | 153 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 952.00 | 124 080.00 | 12 872.00 | 136 952.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 161.00 | 15 000.00 | 385 161.00 | 400 161.00 |
BZ Autres créances | 115 105.00 | 5 118.00 | 109 986.00 | 115 105.00 |
CF Disponibilités | 111 102.00 | | 111 102.00 | 111 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 796.00 | 246 265.00 | 671 531.00 | 917 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 763.00 | 2 555 058.00 | 1 073 705.00 | 3 628 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 659 119.00 | 932 841.00 | | 659 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 386.00 | -273 722.00 | | -77 386.00 |
DL TOTAL (I) | 750 032.00 | 827 419.00 | | 750 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 322.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 547.00 | 982 045.00 | | 46 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 177.00 | 603 405.00 | | 118 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 651.00 | 156 559.00 | | 80 651.00 |
EA Autres dettes | 31 391.00 | 60 698.00 | | 31 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 929.00 | 1 803 030.00 | | 276 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 705.00 | 2 630 449.00 | | 1 073 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 632.00 | 1 802 733.00 | | 276 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
FD Production vendue biens | 858 717.00 | | 858 717.00 | 858 717.00 |
FG Production vendue services | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 264.00 | | 912 264.00 | 912 264.00 |
FM Production stockée | | | -156 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 756.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | 7 670.00 | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 48 579.00 | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 975.00 | 109 858.00 | | 62 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 019.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 719.00 | 110 877.00 | | 109 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 681.00 | -62 297.00 | | -108 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 503.00 | 3 368 916.00 | | 1 191 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 890.00 | 3 642 638.00 | | 1 268 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 386.00 | -273 722.00 | | -77 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 267.00 | | 24 700.00 | 2 686 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 710 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 643 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 008.00 | | 24 700.00 | 2 619 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 734.00 | 25 058.00 | | 2 283 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 628.00 | 25 058.00 | | 2 216 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 743.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 362 398.00 | 33 638.00 | 169 889.00 | 362 398.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 398.00 | 53 756.00 | 169 889.00 | 362 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 398.00 | 100 499.00 | 169 889.00 | 362 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 756.00 | 169 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 177.00 | 118 177.00 | | 118 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 400 160.00 | | | 400 160.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VC Groupe et associés | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 763.00 | 468 964.00 | 47 799.00 | 516 763.00 |
VW T.V.A. | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 929.00 | 276 631.00 | | 276 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |