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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 299.00 | | 210 299.00 | 210 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 988.00 | 2 011.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 647.00 | 17 123.00 | 523.00 | 17 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 449.00 | 390 802.00 | 126 647.00 | 517 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 445.00 | 415 914.00 | 339 531.00 | 755 445.00 |
BT Marchandises | 109 508.00 | | 109 508.00 | 109 508.00 |
BZ Autres créances | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CF Disponibilités | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 696.00 | 415 914.00 | 470 781.00 | 886 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 072.00 | | | 102 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 583.00 | | | -86 583.00 |
DL TOTAL (I) | 203 983.00 | | | 203 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 797.00 | | | 266 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 781.00 | | | 470 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 607.00 | | | 239 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 492.00 | 1 653.00 | 526 146.00 | 524 492.00 |
FG Production vendue services | 130 317.00 | | 130 317.00 | 130 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 810.00 | 1 653.00 | 656 463.00 | 654 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 358.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 313.00 | | | 202 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 613.00 | | | 310 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 692.00 | | | 80 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 918.00 | | | 219 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 610.00 | | | 300 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 488.00 | | | 971 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 071.00 | | | 1 058 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 583.00 | | | -86 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 972.00 | | | 1 119 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 526.00 | 755 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 939.00 | 220 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 587.00 | 535 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 238.00 | | | 403 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 684.00 | | | 716 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 164.00 | 41 358.00 | 144 608.00 | 519 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | 2 000.00 | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 175.00 | 39 358.00 | 144 608.00 | 513 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | | | 868.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 959.00 | 26 770.00 | 27 189.00 | 53 959.00 |
VI Groupe et associés | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VW T.V.A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 797.00 | 239 607.00 | 27 189.00 | 266 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
ST Autres comptes | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 632.00 | | | 70 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 535.00 | | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 962.00 | | | 130 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 358.00 | | | 153 358.00 |