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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 299.00 | | 210 299.00 | 210 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 9 988.00 | 11.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 647.00 | 17 570.00 | 76.00 | 17 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 449.00 | 425 079.00 | 92 370.00 | 517 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 395.00 | 452 638.00 | 302 756.00 | 755 395.00 |
BT Marchandises | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
BZ Autres créances | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 101.00 | | 157 101.00 | 157 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 497.00 | 452 638.00 | 459 858.00 | 912 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 055.00 | | | -70 055.00 |
DL TOTAL (I) | 133 928.00 | | | 133 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 157.00 | | | 98 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 930.00 | | | 325 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 858.00 | | | 459 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 747.00 | | | 312 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 542.00 | | 429 542.00 | 429 542.00 |
FD Production vendue biens | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FG Production vendue services | 125 301.00 | | 125 301.00 | 125 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 273.00 | | 555 273.00 | 555 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 228.00 | | | 578 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 283.00 | | | 648 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 055.00 | | | -70 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 215.00 | 14 031.00 | 13 183.00 | 27 215.00 |
VI Groupe et associés | 98 157.00 | 98 157.00 | | 98 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 286.00 | 32 285.00 | | 32 286.00 |
VW T.V.A. | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 931.00 | 312 747.00 | 13 183.00 | 325 931.00 |