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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 529.00 | | 95 529.00 | 95 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
BZ Autres créances | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
CF Disponibilités | 753 486.00 | | 753 486.00 | 753 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 225.00 | | 933 225.00 | 933 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 754.00 | | 1 028 754.00 | 1 028 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 983.00 | 893.00 | | 3 983.00 |
DG Autres réserves | 2 801.00 | 24 098.00 | | 2 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 670.00 | 61 793.00 | | 55 670.00 |
DL TOTAL (I) | 162 454.00 | 186 784.00 | | 162 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 828.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 256.00 | 298 520.00 | | 842 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 277.00 | 32 426.00 | | 20 277.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 13 664.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 300.00 | 345 438.00 | | 866 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 754.00 | 532 222.00 | | 1 028 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 300.00 | 345 438.00 | | 866 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 442 795.00 | 1 235 358.00 | 4 678 153.00 | 3 442 795.00 |
FG Production vendue services | 26 739.00 | 219 009.00 | 245 748.00 | 26 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 535.00 | 1 454 367.00 | 4 923 902.00 | 3 469 535.00 |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 493 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 1.00 | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 1.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | 2 471.00 | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 324.00 | 2 471.00 | | 3 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 298.00 | -2 470.00 | | -2 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 352.00 | 30 896.00 | | 17 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 330.00 | 4 285 584.00 | | 4 925 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 660.00 | 4 223 792.00 | | 4 869 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 670.00 | 61 793.00 | | 55 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 256.00 | 842 256.00 | | 842 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
VB T. V. A. | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 009.00 | | | 99 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 868.00 | 180 868.00 | | 180 868.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 300.00 | 866 300.00 | | 866 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | 5 123.00 | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 115.00 | 172 970.00 | | 189 115.00 |
ST Autres comptes | 111 815.00 | 104 685.00 | | 111 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 266 765.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 532.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 241.00 | 13 417.00 | | 7 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 847.00 | 2 526.00 | | 3 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 900.00 | 7 649.00 | | 3 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 070.00 | 195 515.00 | | 197 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 244.00 | 266 765.00 | | 301 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 171.00 | 291 604.00 | | 338 171.00 |