| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 719.00 | 6 719.00 | 5 999.00 | 12 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 682.00 | 70 006.00 | 148 676.00 | 218 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 930.00 | 76 726.00 | 250 204.00 | 326 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 370.00 | | 355 370.00 | 355 370.00 |
BZ Autres créances | 1 268 901.00 | | 1 268 901.00 | 1 268 901.00 |
CF Disponibilités | 225 722.00 | | 225 722.00 | 225 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 396.00 | | 1 851 396.00 | 1 851 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 326.00 | 76 726.00 | 2 101 600.00 | 2 178 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 177.00 | | | 427 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
DL TOTAL (I) | 570 246.00 | | | 570 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 008.00 | | | 118 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 378.00 | | | 304 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
EA Autres dettes | 1 101 257.00 | | | 1 101 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 354.00 | | | 1 531 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 600.00 | | | 2 101 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 078.00 | | | 1 458 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 704.00 | 4 226.00 | | 322 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 175.00 | 4 226.00 | | 227 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 870.00 | 24 847.00 | | 51 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 870.00 | 24 847.00 | | 51 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 378.00 | 304 378.00 | | 304 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 257.00 | 951 257.00 | | 951 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 355 370.00 | 355 370.00 | | 355 370.00 |
VB T. V. A. | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 908.00 | 44 632.00 | 73 276.00 | 117 908.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 758.00 | 211 758.00 | 946 000.00 | 1 157 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 802.00 | 679 674.00 | 947 129.00 | 1 626 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 354.00 | 1 458 078.00 | 73 276.00 | 1 531 354.00 |