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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 362 609.00 | 167 137.00 | 195 472.00 | 362 609.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 609.00 | 167 137.00 | 196 472.00 | 363 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
072 Créances – Autres | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
084 Disponibilités | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
110 Total général Actif | 388 219.00 | 167 137.00 | 221 083.00 | 388 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 932.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 205.00 | | | 205.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 568.00 | 133 285.00 | | 135 568.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 633.00 | 133 285.00 | | 135 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 373.00 | 6 766.00 | | 5 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 728.00 | -1 664.00 | | 728.00 |
242 Autres charges externes. | 58 621.00 | 55 330.00 | | 58 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 1 572.00 | | 2 009.00 |
252 Charges sociales | | 17.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 51 790.00 | 51 518.00 | | 51 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 521.00 | 113 539.00 | | 118 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 112.00 | 19 746.00 | | 17 112.00 |
294 Charges financières | 9 075.00 | 11 051.00 | | 9 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 849.00 | 8 695.00 | | 7 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 627.00 | | | 361 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |