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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 368 709.00 | 220 089.00 | 148 620.00 | 368 709.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 709.00 | 220 089.00 | 149 620.00 | 369 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
072 Créances – Autres | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
084 Disponibilités | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
110 Total général Actif | 391 893.00 | 220 089.00 | 171 803.00 | 391 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 252.00 | 135 568.00 | | 142 252.00 |
230 Autres produits | 1 380.00 | 65.00 | | 1 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 632.00 | 135 633.00 | | 143 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 074.00 | 5 373.00 | | 5 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -423.00 | 728.00 | | -423.00 |
242 Autres charges externes. | 67 892.00 | 58 621.00 | | 67 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 2 009.00 | | 1 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 952.00 | 51 790.00 | | 52 952.00 |
262 Autres charges | 346.00 | | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 622.00 | 118 521.00 | | 127 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 010.00 | 17 112.00 | | 16 010.00 |
294 Charges financières | 7 215.00 | 9 075.00 | | 7 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 188.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 795.00 | 7 849.00 | | 8 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 609.00 | | | 363 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 756.00 | | | 12 756.00 |