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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 480.00 | | 103 480.00 | 103 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 500.00 | | 2 830 500.00 | 2 830 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 796.00 | | 2 830 796.00 | 2 830 796.00 |
CU Autres participations | 2 727 020.00 | | 2 727 020.00 | 2 727 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 020.00 | 2 727 020.00 | | 2 727 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DH Report à nouveau | 38 299.00 | -18 915.00 | | 38 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 316.00 | 59 230.00 | | 28 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 651.00 | 2 767 335.00 | | 2 795 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 766.00 | 27 766.00 | | 32 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 211.00 | | 2 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 69.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 146.00 | 30 046.00 | | 35 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 796.00 | 2 797 381.00 | | 2 830 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 5 133.00 | | 5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 671.00 | 66 811.00 | | 36 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356.00 | 7 581.00 | | 8 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 316.00 | 59 230.00 | | 28 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 831.00 | 36 669.00 | | 2 793 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 830 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793 831.00 | 36 669.00 | | 2 793 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 480.00 | | 103 480.00 | 103 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |