| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 250.00 | 20 935.00 | 67 316.00 | 88 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 295 871.00 | | 1 295 871.00 | 1 295 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 451.00 | 20 935.00 | 1 491 517.00 | 1 512 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BZ Autres créances | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CF Disponibilités | 3 302 820.00 | | 3 302 820.00 | 3 302 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 085.00 | | 3 340 085.00 | 3 340 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 536.00 | 20 935.00 | 4 831 602.00 | 4 852 536.00 |
CU Autres participations | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 020.00 | 2 727 020.00 | | 2 727 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
DH Report à nouveau | 213 692.00 | 180 208.00 | | 213 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 074.00 | 33 485.00 | | 1 445 074.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395 270.00 | 2 950 197.00 | | 4 395 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 487.00 | 45 881.00 | | 301 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 849.00 | 49 804.00 | | 27 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 439.00 | 476.00 | | 96 439.00 |
EA Autres dettes | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 332.00 | 96 161.00 | | 436 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 602.00 | 3 046 358.00 | | 4 831 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 332.00 | 96 161.00 | | 436 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 755.00 | |
GE Autres charges | | | 9 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 483 391.00 | | | 4 483 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483 391.00 | | | 4 483 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 727 020.00 | | | 2 727 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730 461.00 | | | 2 730 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752 930.00 | | | 1 752 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 902.00 | 8 205.00 | | 95 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 870.00 | 49 720.00 | | 4 564 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 796.00 | 16 235.00 | | 3 119 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 074.00 | 33 485.00 | | 1 445 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 540.00 | | 1 424 953.00 | 3 013 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 918 097.00 | 1 302 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926 041.00 | 1 512 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 944.00 | 209 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 616.00 | | 162 079.00 | 55 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957 924.00 | | 1 262 874.00 | 2 957 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 179.00 | 16 755.00 | | 4 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179.00 | 16 755.00 | | 4 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 439.00 | 96 439.00 | | 96 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 295 871.00 | | 1 295 871.00 | 1 295 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 301 487.00 | 301 487.00 | | 301 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 794.00 | 28 923.00 | 1 298 871.00 | 1 327 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 332.00 | 436 332.00 | | 436 332.00 |