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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 542 800.00 | | 542 800.00 | 542 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 093.00 | 7 893.00 | 13 199.00 | 21 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 773.00 | 8 193.00 | 556 579.00 | 564 773.00 |
BT Marchandises | 106 310.00 | | 106 310.00 | 106 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
BZ Autres créances | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CF Disponibilités | 148 642.00 | | 148 642.00 | 148 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 041.00 | | 307 041.00 | 307 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 814.00 | 8 193.00 | 863 621.00 | 871 814.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 115.00 | 70 439.00 | | 139 115.00 |
DL TOTAL (I) | 219 554.00 | 80 439.00 | | 219 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 505.00 | 530 534.00 | | 487 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 345.00 | 79 806.00 | | 85 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 834.00 | 53 945.00 | | 42 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 834.00 | 53 945.00 | | 42 834.00 |
EA Autres dettes | 28 382.00 | 31 852.00 | | 28 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 066.00 | 696 138.00 | | 644 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 621.00 | 776 578.00 | | 863 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 634.00 | 208 633.00 | | 200 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 640.00 | | 964 640.00 | 964 640.00 |
FG Production vendue services | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 169.00 | | 1 007 169.00 | 1 007 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 88.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 88.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 989.00 | 58 933.00 | | 4 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 989.00 | 58 933.00 | | 4 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 986.00 | -58 844.00 | | -4 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 115.00 | 70 439.00 | | 139 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 273.00 | | 5 500.00 | 559 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 100.00 | | | 543 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 593.00 | | 5 500.00 | 15 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141.00 | 4 051.00 | | 4 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | 4 051.00 | | 3 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 505.00 | 44 073.00 | 187 251.00 | 487 505.00 |
VI Groupe et associés | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 066.00 | 200 634.00 | 187 251.00 | 644 066.00 |