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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
AH Fonds commercial | 542 800.00 | | 542 800.00 | 542 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 453.00 | 29 983.00 | 14 470.00 | 44 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 332.00 | 35 718.00 | 558 614.00 | 594 332.00 |
BT Marchandises | 126 154.00 | | 126 154.00 | 126 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
BZ Autres créances | 108 286.00 | | 108 286.00 | 108 286.00 |
CF Disponibilités | 251 974.00 | | 251 974.00 | 251 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 579.00 | | 530 579.00 | 530 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 911.00 | 35 718.00 | 1 089 193.00 | 1 124 911.00 |
CU Autres participations | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 566 722.00 | 446 739.00 | | 566 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 778.00 | 119 982.00 | | 108 778.00 |
DL TOTAL (I) | 686 500.00 | 577 722.00 | | 686 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 200.00 | 352 050.00 | | 305 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | 383.00 | | 2 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 951.00 | 56 117.00 | | 64 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 190.00 | 20 162.00 | | 30 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 692.00 | 428 713.00 | | 402 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 193.00 | 1 006 435.00 | | 1 089 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 512.00 | 124 024.00 | | 146 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 385.00 | | 3 046.00 | 619 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 038.00 | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 100.00 | 594 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 548 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 761.00 | 44 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 835.00 | | | 548 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 800.00 | | 2 415.00 | 49 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | 631.00 | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 760.00 | 7 597.00 | 7 639.00 | 35 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 486.00 | 548.00 | 300.00 | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 273.00 | 7 048.00 | 7 339.00 | 30 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 200.00 | 49 020.00 | 206 099.00 | 305 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 599.00 | 150 550.00 | 49.00 | 150 599.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 692.00 | 146 512.00 | 206 099.00 | 402 692.00 |