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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 877.00 | 16 600.00 | 33 277.00 | 49 877.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 447.00 | 16 600.00 | 160 847.00 | 177 447.00 |
060 Stock marchandises | 204 872.00 | | 204 872.00 | 204 872.00 |
072 Créances – Autres | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
084 Disponibilités | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 916.00 | | 233 916.00 | 233 916.00 |
110 Total général Actif | 411 363.00 | 16 600.00 | 394 762.00 | 411 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 400.00 | 327 866.00 | | 293 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 062.00 | 73 906.00 | | 72 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 446.00 | | |
230 Autres produits | 35.00 | 8.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 497.00 | 406 225.00 | | 365 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 540.00 | 206 463.00 | | 126 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 960.00 | -35 742.00 | | 18 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 405.00 | 3 669.00 | | 4 405.00 |
242 Autres charges externes. | 95 555.00 | 97 748.00 | | 95 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | 1 742.00 | | 4 164.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7.00 | | | 7.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 347.00 | 46 004.00 | | 39 347.00 |
252 Charges sociales | 13 460.00 | 16 367.00 | | 13 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 064.00 | 6 000.00 | | 6 064.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 65.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 500.00 | 342 315.00 | | 308 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 998.00 | 63 910.00 | | 56 998.00 |
294 Charges financières | 5 116.00 | 6 202.00 | | 5 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 2 309.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | 10 582.00 | | 9 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 198.00 | 44 817.00 | | 41 198.00 |