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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 502.00 | 41 318.00 | 15 184.00 | 56 502.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 072.00 | 41 318.00 | 142 754.00 | 184 072.00 |
060 Stock marchandises | 204 028.00 | | 204 028.00 | 204 028.00 |
072 Créances – Autres | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
084 Disponibilités | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 196.00 | | 278 196.00 | 278 196.00 |
110 Total général Actif | 462 268.00 | 41 318.00 | 420 950.00 | 462 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 760.00 | 268 172.00 | | 264 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 036.00 | 65 972.00 | | 78 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 333.00 | 91.00 | | 16 333.00 |
230 Autres produits | 597.00 | 14 353.00 | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 726.00 | 348 588.00 | | 359 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 171.00 | 116 665.00 | | 148 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 059.00 | 5 538.00 | | -5 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 748.00 | 2 801.00 | | 5 748.00 |
242 Autres charges externes. | 109 136.00 | 96 629.00 | | 109 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 613.00 | 3 529.00 | | 9 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 333.00 | 61 627.00 | | 74 333.00 |
252 Charges sociales | 21 951.00 | 18 067.00 | | 21 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 590.00 | 4 115.00 | | 4 590.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 95.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 586.00 | 309 067.00 | | 368 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 860.00 | 39 521.00 | | -8 860.00 |
290 Produits exceptionnels | | 48.00 | | |
294 Charges financières | 1 550.00 | 2 906.00 | | 1 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 1 602.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 845.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 530.00 | 30 217.00 | | -10 530.00 |